[公告]科汇证券投资基金2007年度第三次收益分配公告
科汇证券投资基金2007年度第三次收益分配公告 根据法律、法规、基金合同及2007年1月19日公告的《易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定，本公司议定了基金科汇2007年度第三次收益分配方案，经基金科汇的托管人交通银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金科汇2007年12月31日基金份额资产净值4.8937元，2007年实现收益2,111,431,525.98元，加上期初未分配收益586,736,897.00元，扣除本期已分配2006年年度收益560,000,000.00元，2007年度可分配收益为2,138,168,422.98元。 基金科汇已于2007年11月12日进行了2007年度第一次收益分配，每10份基金份额派发现金收益1.50元，共计派发现金收益120,000,000.00元，占2007年度可分配收益的5.61%。 基金科汇已于2008年4月2日进行了2007年度第二次收益分配，每10份基金份额派发现金收益10.00元，共计派发现金收益800,000,000.00元，占2007年度可分配收益的37.41%。 基金科汇本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益12.60元（本次派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益1,008,000,000.00元，占2007年度可分配收益的47.14%。本次收益分配后，基金科汇2007年12月31日经调整的基金份额资产净值为2.6337元。 基金科汇2007年度剩余的可分配收益210,168,422.98元结转下年度，保留在基金持有人权益中。 二、收益分配对象 截止2008年4月22日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。 三、权益登记日和除息日 权益登记日：2008年4月22日 除息日： 2008年4月23日 四、收益发放办法 1、本次可流通的基金份额派发的现金收益于2008年4月23日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。 2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。 五、咨询机构 咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司 咨询电话：400-881-8088（免长途话费）或（020）83918088 咨询联系人：吴薇 传真电话：（020）38798812 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2008年4月14日 中财网
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