[公告]基金开元2007年第三次收益分配公告
开元证券投资基金2007年第三次收益分配公告 为及时回报基金份额持有人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《开元证券投资基金基金合同》等规定，经本公司拟定并由基金托管人复核，确定了本基金２００７年第三次收益分配方案。现公告如下： 一、 收益分配方案 截止２００７年９月３０日，本基金份额净值为３．５７７４元。本次向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利３．００元，共计派发现金红利６００，０００，０００．００元。 二、 权益登记日和除息日 权益登记日；２００７年１１月１日 除息日：２００７年１１月２日 红利发放日：２００７年１１月２日 三、 收益分配对象 本次收益分配对象为：截止２００７年 １１月１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金开元的全体持有人。 四、 收益发放办法 １、本次可流通的基金份额发放的现金红利于２００７年１１月２日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。 ２、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。 五、有关税收说明 根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 六、联系方式 基金管理人：南方基金管理有限公司 地址：深圳市福田中心区福华１路６号免税商务大厦３１至３３楼 客服电话：４００－８８９－８８９９ 传真：０７５５－８２７６３８６８ 特此公告。 南方基金管理有限公司 ２００７年１０月２５日 中财网
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