[公告]科瑞基金获配天房发展非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司 关于科瑞基金获配天房发展(600322)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称”本公司”)所管理的科瑞证券投资基金参加了天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行A股的认购。 天津市房地产发展(集团)股份有限公司已于2007年10月20日发布《天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科瑞证券投资基金获配天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 科瑞证券投资基金 10,000,000 75,500,000.00 0.62% 75,600,000.00 0.62% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2007年10月22日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2007年10月24日 中财网
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