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项目 | 20070930 | 20070630 | 20061231 | 20051231 | |
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年度 | 2007 | 2007 | 2006 | 2005 | |
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公告日期 | 20071031 | 20070827 | 20070608 | 20070608 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20070101 | 20060101 | 20050101 | |
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指标结束日 | 20070930 | 20070630 | 20061231 | 20051231 | |
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销售商品，提供劳务收到的现金 | 52464918821.2 | 32182642650.64 | 38400900971.41 | 32326830347.19 | |
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收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 | 50921569.12 | 34546388.03 | 217337716.2 | 164555963.76 | |
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收到的其他与经营活动有关的现金 | 17157577889.21 | 10186959768.47 | 8947700678.33 | 14649610854.34 | |
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经营活动现金流入小计 | 69673418279.53 | 42404148807.14 | 47565939365.93 | 47140997165.29 | |
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购买商品，接受劳务支付的现金 | 46052262778.79 | 29003981555.06 | 30580735912.71 | 20497185161.35 | |
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经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1913143168.81 | 1310366523.25 | 1971132705.33 | 2176076152.12 | |
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支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的除增值税,所得税以外的其他税费 | 865888079.63 | 542261922.46 | 2328094274.3 | 737644476.78 | |
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支付的其他与经营活动有关的现金 | 17681445137.86 | 10367213387.12 | 10709784487.84 | 18007283965.04 | |
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经营活动现金流出小计 | 66512739165.09 | 41223823387.89 | 45589747380.17 | 41418189755.3 | |
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经营活动产生的现金流量净额 | 3160679114.44 | 1180325419.25 | 1976191985.76 | 5722807410 | |
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收回投资所收到的现金 | 87693700.72 | 83034286.28 | 79983615.58 | 715685264.19 | |
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处置子公司收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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分得股利或利润所收到的现金 | 854934404.45 | 679774104.23 | 0 | 0 | |
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取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 779382459.35 | 862295302.51 | |
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处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 1082290736.06 | 735468057.8 | 7284987201.54 | 297395461.93 | |
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收到的其他与投资活动有关的现金 | 52442412.95 | 52442412.95 | 2318345205.13 | 2859922314.43 | |
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投资活动现金流入小计 | 2077361254.18 | 1550718861.26 | 10462698481.6 | 4738298343.06 | |
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购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6229467993.18 | 3284615442.06 | 4768436242.84 | 5721744757.25 | |
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购买子公司支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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权益性投资所支付的现金 | 575543377.94 | 465799821.98 | 1766364906.71 | 3811317649.75 | |
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债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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资产置换产生的现金流出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的其他与投资活动有关的现金 | 20000 | 20000 | 0 | 87765122.23 | |
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投资活动现金流出小计 | 6805031371.12 | 3750435264.04 | 6534801149.55 | 9620827529.23 | |
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投资活动产生的现金流动净额 | -4727670116.94 | -2199716402.78 | 3927897332.05 | -4882529186.17 | |
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吸收权益性投资所收到的现金 | 15081859392.25 | 15046798398.9 | 5460000 | 9146733208.23 | |
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其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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借款所收到的现金 | 10336212858.94 | 5734974589.22 | 13698475617.76 | 10127826127.06 | |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2949247.94 | 0 | 391135328.41 | 0 | |
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筹资活动现金流入小计 | 25421021499.13 | 20781772988.12 | 14095070946.17 | 19274559335.29 | |
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偿还债务所支付的现金 | 5277098149.1 | 3612518398.38 | 15627456984.65 | 10647418355.57 | |
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发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 4210431985.72 | 0 | |
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分配股利或利润所支付的现金 | 2911863353.54 | 1407940090.55 | 41628755.34 | 3559926757.63 | |
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其中：子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1945085.14 | 1945085.14 | 0 | 19486920.05 | |
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筹资活动现金流出小计 | 8190906587.78 | 5022403574.07 | 19879517725.71 | 14226832033.25 | |
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筹资活动产生的现金流量净额 | 17230114911.35 | 15759369414.05 | -5784446779.54 | 5047727302.04 | |
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汇率变动对现金的影响 | -332781771.87 | -188724951.89 | -370257712.78 | -509591977.32 | |
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现金及现金等价物净增加额 | 15330342136.98 | 14551253478.63 | -250615174.51 | 5378413548.55 | |
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以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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接收捐赠的非现金资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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净利润 | 0 | 1462168942.59 | 0 | 0 | |
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少数股东净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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购买日前的损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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合并差价的摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的资产减值准备 | 0 | 7832473.56 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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存货跌价损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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固定资产折旧 | 0 | 791868023.42 | 0 | 0 | |
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无形资产摊销 | 0 | 26738309.88 | 0 | 0 | |
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待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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预提费用的增加（减：减少） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | -463926551.07 | 0 | 0 | |
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固定资产报废损失 | 0 | -11593.79 | 0 | 0 | |
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财务费用 | 0 | 638931323.43 | 0 | 0 | |
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投资损失（减:收益） | 0 | -937295915.38 | 0 | 0 | |
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无效申购资金利息收入摊销(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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递延税贷项（减:借项） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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存货的减少（减:增加） | 0 | -129294557.51 | 0 | 0 | |
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长期待摊费用摊销 | 0 | 512576.43 | 0 | 0 | |
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开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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经营性应收项目的减少（减:增加） | 0 | 1093477033.01 | 0 | 0 | |
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经营性应付项目的增加（减:减少） | 0 | -1148029559.74 | 0 | 0 | |
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增值税增加净额（减:减少） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他 | 0 | 86374566.85 | 0 | 0 | |
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经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 1180325419.25 | 0 | 0 | |
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货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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现等物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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现等物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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现金及现等物净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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