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项目 20070630 20061231 20060630 20051231 20041231 年度 2007 2006 2006 2005 2004 公告日期 20070919 20070919 20070919 20070919 20070919 指标开始日 20070101 20060101 20060101 20050101 20040101 指标结束日 20070630 20061231 20060630 20051231 20041231 销售商品，提供劳务收到的现金 41670000000 69407000000 31790000000 58178000000 43133000000 收取的租金 0 0 0 0 0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0 0 0 收到的除增值税以外的其他税费返还 0 18000000 0 45000000 50000000 收到的其他与经营活动有关的现金 269000000 521000000 225000000 393000000 337000000 经营活动现金流入小计 41939000000 69946000000 32015000000 58616000000 43520000000 购买商品，接受劳务支付的现金 16176000000 25374000000 11463000000 18142000000 14011000000 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 2265000000 3589000000 1482000000 2935000000 1916000000 支付的增值税款 0 0 0 0 0 支付的所得税款 0 0 0 0 0 支付的除增值税,所得税以外的其他税费 8682000000 10895000000 5361000000 9411000000 4423000000 支付的其他与经营活动有关的现金 1032000000 4402000000 2219000000 1322000000 1773000000 经营活动现金流出小计 28155000000 44260000000 20525000000 31810000000 22123000000 经营活动产生的现金流量净额 13784000000 25686000000 11490000000 26806000000 21397000000 收回投资所收到的现金 2036000000 880000000 720000000 298000000 491000000 处置子公司收到的现金 0 0 0 0 0 分得股利或利润所收到的现金 309000000 299000000 134000000 145000000 43000000 取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37000000 431000000 30000000 132000000 149000000 收到的其他与投资活动有关的现金 134000000 308000000 162000000 316000000 402000000 投资活动现金流入小计 2516000000 1918000000 1046000000 891000000 1085000000 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 10989000000 23935000000 8284000000 17007000000 16761000000 购买子公司支付的现金 0 1162000000 0 0 0 权益性投资所支付的现金 1379000000 2256000000 74000000 1090000000 1941000000 债权性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 资产置换产生的现金流出净额 0 0 0 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 90000000 0 0 61000000 130000000 投资活动现金流出小计 12458000000 27353000000 8358000000 18158000000 18832000000 投资活动产生的现金流动净额 -9942000000 -25435000000 -7312000000 -17267000000 -17747000000 吸收权益性投资所收到的现金 337000000 1253000000 286000000 24732000000 473000000 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0 0 发行债券所收到的现金 0 0 0 0 0 借款所收到的现金 20654000000 30709000000 16552000000 36882000000 22675000000 收到的其他与筹资活动有关的现金 445000000 0 0 0 0 筹资活动现金流入小计 21436000000 31962000000 16838000000 61614000000 23148000000 偿还债务所支付的现金 16966000000 25184000000 11669000000 46701000000 20803000000 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 分配股利或利润所支付的现金 8530000000 11391000000 9510000000 11765000000 3018000000 其中：子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0 0 偿付利息所支付的现金 0 0 0 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 0 筹资活动现金流出小计 25496000000 36575000000 21179000000 58466000000 23821000000 筹资活动产生的现金流量净额 -4060000000 -4613000000 -4341000000 3148000000 -673000000 汇率变动对现金的影响 0 0 0 0 0 现金及现金等价物净增加额 -218000000 -4362000000 -163000000 12687000000 2977000000 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 接收捐赠的非现金资产 0 0 0 0 0 净利润 11729000000 19153000000 9190000000 17049000000 9344000000 少数股东净利润 0 0 0 0 0 购买日前的损益 0 0 0 0 0 合并差价的摊销 0 0 0 0 0 未确认的投资损失 0 0 0 0 0 计提的资产减值准备 319000000 210000000 2000000 74000000 239000000 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 0 0 存货跌价损失 0 0 0 0 0 固定资产折旧 4032000000 6981000000 3129000000 5562000000 5177000000 无形资产摊销 272000000 396000000 205000000 384000000 289000000 待摊费用摊销 0 0 0 0 0 预提费用的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） -12000000 -147000000 -25000000 -11000000 -4000000 固定资产报废损失 106000000 219000000 52000000 198000000 79000000 财务费用 1170000000 2077000000 1197000000 1692000000 2503000000 投资损失（减:收益） -219000000 -470000000 -137000000 -452000000 -189000000 无效申购资金利息收入摊销(减收益) 0 0 0 0 0 递延税贷项（减:借项） 0 0 0 0 0 存货的减少（减:增加） -1431000000 -1221000000 -565000000 -854000000 283000000 长期待摊费用摊销 67000000 288000000 153000000 268000000 136000000 开办费摊销 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减:增加） -1528000000 -2453000000 -1980000000 1368000000 -609000000 经营性应付项目的增加（减:减少） -573000000 659000000 389000000 1194000000 4125000000 增值税增加净额（减:减少） 0 0 0 0 0 其他 -79000000 0 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 13784000000 25686000000 11490000000 26806000000 21397000000 货币资金的期末余额 15283000000 15501000000 19700000000 19825000000 7138000000 货币资金的期初余额 15501000000 19825000000 19825000000 7138000000 4161000000 现等物的期末余额 0 0 0 0 0 现等物的期初余额 0 0 0 0 0 现金及现等物净增加额 -218000000 -4362000000 -163000000 12687000000 2977000000

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