马钢股份 600808

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项目 20070930 20070630 20070331 20061231 20060930 20060630 20060331 20051231 年度 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 公告日期 20071030 20070817 20070426 20070418 20061019 20060802 20060426 20060412 指标开始日 20070101 20070101 20070101 20060101 20060101 20060101 20060101 20050101 指标结束日 20070930 20070630 20070331 20061231 20060930 20060630 20060331 20051231 销售商品，提供劳务收到的现金 32407183477 22926983338 10520880462 44077721477 27556337179 19187113629 8577329035 39284980552 收取的租金 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的除增值税以外的其他税费返还 887941 0 75684 5632500 2132437 501386 60276 1892206 收到的其他与经营活动有关的现金 166169683 3964068 64429617 73699849 48356252 2060142 255715830 2335575 经营活动现金流入小计 32574241101 22930947406 10585385763 44157053826 27606825868 19189675157 8833105141 39289208333 购买商品，接受劳务支付的现金 26970272056 21038384224 8901852970 32681829481 20968960887 14156030132 6928490148 27295972571 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 1461181013 1252866467 439914596 2833399061 1397971573 1109417927 430652777 2293159331 支付的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的所得税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的除增值税,所得税以外的其他税费 2488704696 1817980095 760048044 2942129860 2286990340 1565406871 818779291 3067212822 支付的其他与经营活动有关的现金 549539118 151277002 192320731 416891551 543529125 134585815 219842075 461922093 经营活动现金流出小计 31469696883 24260507788 10294136341 38874249953 25197451925 16965440745 8397764291 33118266817 经营活动产生的现金流量净额 1104544218 -1329560382 291249422 5282803873 2409373943 2224234412 435340850 6170941516 收回投资所收到的现金 5367035 0 0 30222330 0 0 0 2860000 处置子公司收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分得股利或利润所收到的现金 84626472 36561848 0 39542992 5156384 18529587 0 27439112 取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23453518 20928159 2222888 62000181 14891559 3795093 1515945 25175989 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 120198608 40632085 3632085 0 8537894 投资活动现金流入小计 113447025 57490007 2222888 251964111 60680028 25956765 1515945 64012995 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 3885746701 3445814602 3424931326 14230379016 8728144566 5853544092 2320004871 8374192126 购买子公司支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 权益性投资所支付的现金 58011290 2700000 0 13500000 7688200 7668200 27000000 488605384 债权性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 资产置换产生的现金流出净额 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 0 327565312 0 434217194 422106062 422106062 0 134000000 投资活动现金流出小计 3943757991 3776079914 3424931326 14678096210 9157938828 6283318354 2347004871 8996797510 投资活动产生的现金流动净额 -3830310966 -3718589907 -3422708438 -14426132099 -9097258800 -6257361589 -2345488926 -8932784515 吸收权益性投资所收到的现金 0 27818021 0 317982830 310182835 310182835 0 23267121 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 发行债券所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 借款所收到的现金 14550000000 11630760852 3900000000 14019018506 10373473842 6423656677 3110000000 17113842160 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5355650000 0 0 0 0 筹资活动现金流入小计 14550000000 11658578873 3900000000 19692651336 10683656677 6733839512 3110000000 17137109281 偿还债务所支付的现金 9404000000 6804344125 1492000000 8538526131 3375105396 2258719196 1492887000 11917331618 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分配股利或利润所支付的现金 1287530216 585253589 229275299 1432295804 917902012 294635322 106304073 1448410583 其中：子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0 0 0 0 0 偿付利息所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 64350000 0 0 0 0 0 筹资活动现金流出小计 10691530216 7389597714 1785625299 9970821935 4293007408 2553354518 1599191073 13365742201 筹资活动产生的现金流量净额 3858469784 4268981159 2114374701 9721829401 6390649269 4180484994 1510808927 3771367080 汇率变动对现金的影响 -7081593 -10602004 6804898 -58202373 -2820238 11388261 2731580 -73130570 现金及现金等价物净增加额 1125621443 -789771134 -1010279417 520298802 -300055826 158746078 -396607569 936393511 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 接收捐赠的非现金资产 0 0 0 0 0 0 0 0 净利润 1576342407 1086082847 536209573 2276585903 1679129088 1071772001 300169931 2847619960 少数股东净利润 56415197 34030503 15409536 57900632 33998720 17050331 137107286 40871867 购买日前的损益 0 0 0 0 0 0 0 0 合并差价的摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 未确认的投资损失 0 0 0 -35420090 0 0 0 0 计提的资产减值准备 0 0 0 -37287348 -59976352 -55165152 200000 76017921 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 0 0 0 0 0 存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产折旧 2187452201 1322823590 607646965 2325398867 1647099662 1137892924 546334184 2064538556 无形资产摊销 28769927 21162633 6317155 32367033 16488261 12259806 5170886 22207400 待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 预提费用的增加（减：减少） 0 0 0 -17059647 161585050 62523648 10917272 5512221 处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） 87099697 94304468 -1593097 11196092 -9474564 -1676553 -1000926 19114220 固定资产报废损失 0 0 0 0 0 0 0 0 财务费用 666141874 295515511 102044633 317839164 210263011 120495896 69012729 185623276 投资损失（减:收益） -120262141 -37865269 -19975140 -59564445 -30698956 -15120523 -1497110 -18745330 无效申购资金利息收入摊销(减收益) 0 0 0 0 0 0 0 0 递延税贷项（减:借项） 0 0 0 0 0 0 0 0 存货的减少（减:增加） -3287470646 -2170937695 -1051298075 -1198771501 -1303755384 -1344986576 -1236089124 -368513624 长期待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 开办费摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减:增加） -5268718002 -4853386202 -886100115 781458204 -690742166 -684842750 -164896283 610044174 经营性应付项目的增加（减:减少） 5181340704 2881259007 974997987 828161009 755457573 1904031360 769912005 686650875 增值税增加净额（减:减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 17225 0 0 0 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 1104544218 -1329560382 291249422 5282803873 2409373943 2224234412 435340850 6170941516 货币资金的期末余额 5286326157 2839796920 3150425297 3629568054 2954959851 3268015330 2858408108 3109269252 货币资金的期初余额 4160704714 3629568054 4160704714 3109269252 3255015677 3109269252 3255015677 2172875741 现等物的期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现等物的期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现金及现等物净增加额 1125621443 -789771134 -1010279417 520298802 -300055826 158746078 -396607569 936393511

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