中信证券 600030

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项目 20070630 20061231 20060630 20051231 20050630 20041231 20040630 20031231 年度 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 公告日期 20070815 20070316 20060816 20060329 20050812 20050420 20040826 20040329 指标开始日 20070101 20060101 20060101 20050101 20050101 20040101 20040101 20030101 指标结束日 20070630 20061231 20060630 20051231 20050630 20041231 20040630 20031231 收回的中长期贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 短期贷款收回与发放净额 0 0 0 0 0 0 0 0 吸收的存款 0 0 0 0 0 0 0 0 活期存款吸收与支付净额 0 0 0 0 0 0 0 0 吸收的定期存款 0 0 0 0 0 0 0 0 与中央银行往来现金增加净额 0 0 0 0 0 0 0 0 缴存中央银行准备金减少收回的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 向央行借款收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 同业存款 0 0 0 0 0 0 0 0 同业存款吸收与支付净额 0 0 0 0 0 0 0 0 同业拆入和同业拆出净额 0 0 0 0 0 0 0 0 金融企业往来收入收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 金融机构其他往来收入 0 0 0 0 0 0 0 178401616.07 向其他金融企业拆入的资金 0 0 0 0 0 0 0 0 信托存款吸收与支付净额 0 0 0 0 0 0 0 0 委托存款增加收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 卖出(回购)证券所收到的现金 -2114692172.26 29504010267.54 9039226466.24 8380536342.97 6621937534.48 4909664098.67 1928210097.38 18543622208.45 买入返售证券到期返售收到的现金 0 25373906888.28 2586949949.95 16627894408.04 13855533470.04 32228675282.11 16572889473.72 27990687468.98 (自营)证券买卖现金收入净额 0 179723294.81 251739509.12 1041900947.15 12003058.02 0 0 0 代理（代买卖）证券收到的现金 0 30695552084.6 19159348421.87 2881210544.53 159623348.21 11097485.13 206269321.04 118762517.34 进出口押汇减少收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 利息收入 0 514201335.77 232006089.9 177225330.18 66000536.82 154729181.78 79502260.7 0 已核销呆帐贷款及利息收回收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁收入 0 0 0 0 0 0 0 0 证券及租赁业务现金增加净额 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费收入收到的现金 0 2792495154.87 1227302659.85 320519109.56 122609999.37 381311362.08 228645768.93 256467594.43 拆入资金收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 受托资产管理收到的现金净额 0 0 0 0 0 0 0 0 贴现减少流入的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 汇兑净收益收到的现金 0 0 0 8716271.64 0 0 0 0 证券发行现金净收入 0 994810866.54 246821002.95 0 0 1315325342.53 292023904.95 145864021.01 销售商品收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性债券投资减少收回的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性债券投资收益收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 保证金增加收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其他负债增加收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其他应收暂付款减少收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其他应付暂收款增加收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其他资产减少流入的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其他营业收入收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的其他与经济活动有关的现金 94535639102.59 1171693769.39 957121235.69 299212116.86 86119625.21 113723278.75 87958065.09 57194214.89 现金流入小计 100861134256.14 91237279974.21 33702287637.66 29737215070.93 20923827572.15 39114526031.05 19404164886.73 47290999641.17 贷款增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 对外发放的中长期贷款增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 对外发放的短期贷款增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 对外发放的委托贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的存款本金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的定期存款 0 0 0 0 0 0 0 0 缴存中央银行准备金增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 归还中央银行借款流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 存放在同业款项 0 0 0 0 0 0 0 0 向其他金融企业拆出的资金 0 0 0 0 0 0 0 0 金融企业往来支出支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 3766332.64 委托存款减少流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 卖出回购证券到期回购支付的现金 0 28280857412.93 9022726015.54 7811929103.22 6220708703.94 4910965695.61 1928504121.66 19000533430.4 买入返售证券支付的现金 0 29218682003.01 4612467883.42 16479232035.82 14007324733.29 31465708640.23 15788158761.49 27885262007.58 代理（代买卖）证券业务支付的现金 0 0 0 955875341.58 1129718314.23 1207684243.24 0 1698969654.4 进出口押汇增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 利息支出 0 224388943.24 141027011.52 69224551.48 15199770.16 60795863.39 0 0 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 买入证券所支付的现金 0 0 869877085.71 0 0 1446636946.4 1306119736.85 207570591.98 手续费支出支付的现金 672192978.23 118988623.11 117862767.06 17693168.74 7103505.14 53365033.06 30271686.5 37841813.58 偿还拆入资金支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 贴现增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 购买商品支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性债券投资增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 递延资产增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 保证金减少支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其他应收暂付款增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其他应付暂收款减少流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其他负债减少流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 1031945707.49 587574136.41 306851675.34 197377478.18 105481035.07 187200855.08 92049887.69 122527346.21 支付的所得税款 0 279166315.12 69720268.22 17134346.74 14761486.33 72171416.08 57651130.11 14547023.84 支付的营业税金及附加 0 203744479.6 64446308.79 32714501.74 10631690.27 45829731.16 0 31214539.51 支付的营业税金及附加、所得税以外的其他税费* 1505059252.85 0 0 321600620.73 0 253815957.57 27442338.02 0 其他营业支出(费用)支付的现金 0 845302301.87 303418380.98 265610156.07 102977115.86 0 105312182.27 0 其他资产增加流出的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 营业外净支出支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与经营活动有关的现金 6015415534.41 1294675204.37 1108779954.16 0 29657199.19 54199986.58 61035065.79 14131541.38 现金流出小计 9224613472.98 61053379419.66 16619128371.31 26168391304.3 21643563553.48 39758374368.4 19396544910.38 49219741224.7 经营活动产生的现金流量净额 91636520783.16 30183900554.55 17083159266.35 3568823766.63 -719735981.33 -643848337.35 7619976.35 -1928741583.53 收回投资所收到的现金 5083458914.73 643142715.15 623663054.01 1949183317.5 1300710909.06 852182473.43 241128220.62 1990343866.43 分得股利或利润所收到的现金 150554395.3 110153551.64 52061349.71 37937782.57 37408326.33 37700295.67 28129537.51 13634822.92 取得证券利息收入所收到的现金 0 28919893.14 14146437.72 90454515.58 36402544.13 49279347.26 18682689.21 46399461.57 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金 0 74192887.42 28910527.73 11963968.86 271898 66859358.48 44077221.62 13049286.53 收到的其他与投资活动有关的现金 40765598.29 0 117043144.45 21507093.57 0 1006018895.42 1006018895.42 0 投资活动现金流入小计 5274778908.32 856409047.35 835824513.62 2111046678.08 1374793677.52 2012040370.26 1338036564.38 2063427437.45 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 225410720.18 464683554.64 57109139.07 559551571.75 10802617.1 48619903.1 7535492.43 20026172.65 权益性投资所支付的现金 6308307452.93 653953933.57 560572345 1442100599.13 533337723.78 403587624.44 413981554.38 279098989.43 债权性投资所支付的现金 0 350628875 148600000 300000000 503946438.35 1598400000 199900000 646015242.29 支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 投资活动现金流出小计 6533718173.11 1469266363.21 766281484.07 2301652170.88 1048086779.23 2050607527.54 621417046.81 945140404.37 投资活动产生的现金流量净额 -1258939264.79 -612857315.86 69543029.55 -190605492.8 326706898.29 -38567157.28 716619517.57 1118287033.08 吸收权益性投资所收到的现金 0 4645000000 4645000000 1080000000 0 0 0 0 发行债券所收到的现金 0 1500000000 1500270000 900000000 0 450000000 450000000 0 借款所收到的现金 0 47793988209.46 10530638709.46 9390000000 4940000000 10716000000 1660000000 12422398000 其他与筹资有关的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 筹资活动现金流入小计 0 53938988209.46 16675908709.46 11370000000 4940000000 11166000000 2110000000 12422398000 偿还债务所支付的现金 0 47743754709.46 10324754709.46 10290000000 4840000000 10716000000 1660000000 12432598000 发生筹资费用所支付的现金 0 4503829.28 4503829.28 0 0 0 353955.55 0 分配股权或利润所付现金 688400000 297780000 0 124075000 0 273166000 265137961.33 93030967.67 偿付利息所支付的现金 0 42123531.39 21524376.67 21222473.16 13694662.11 2840030.83 954752.51 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 筹资活动现金流出小计 688400000 48088162070.13 10350782915.41 10435297473.16 4853694662.11 10992006030.83 1926446669.39 12525628967.67 筹资活动产生的现金流量净额 -688400000 5850826139.33 6325125794.05 934702526.84 86305337.89 173993969.17 183553330.61 -103230967.67 汇率变动对现金的影响 -51391285.37 -26063661.22 -5170175.99 -14073343.79 0 -3780.06 -4745.41 -11288 现金及现金等价物净增加额 89637790233 35395805716.8 23472657913.96 4298847456.88 -306723745.15 -508425305.52 907788079.12 -913696806.12 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 以投资转贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 净利润 4208211452.92 0 0 0 0 0 0 365489294.82 少数股东权益 0 0 0 0 0 0 0 0 计提的坏帐准备或转销的坏帐 -27614557.8 0 0 0 0 0 0 983893.73 计提的投资准备及自营证券损失准备或转销的投资 0 0 0 0 0 0 0 -10327244.58 计提的自营证券跌价准备 0 0 0 0 0 0 0 0 计提的呆帐准备或转销的呆帐 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产折旧 65768245.81 0 0 0 0 0 0 77338776.59 无形资产摊销 13775510.6 0 0 0 0 0 0 1274776 开办费及长期待摊费用 29481779.28 0 0 0 0 0 0 42884845.68 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 168559.78 0 0 0 0 0 0 4926557.8 固定资产报废损失 -13467.82 0 0 0 0 0 0 0 财务费用 0 0 0 0 0 0 0 0 投资损失（减收益） -1158735533.08 0 0 0 0 0 0 -128046006.82 预提费用的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 -5107994.01 待摊费用的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 3634893.66 递延税款贷项(减:借项) 0 0 0 0 0 0 0 -3635933.21 存货的减少（减增加） 174113962.85 0 0 0 0 0 0 0 自营证券的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 -103699775.54 信托、委托投资及委托贷款的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 0 拆出资金的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 0 各种证券资产的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 0 长期股权投资的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 0 长期债权投资的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 0 拆入资金的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 各种证券负债的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 短期贷款、短期投资的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 0 短期存款、保证金存款、委托存款的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 应付代理证券款的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 卖出回购证券款的增加（减：减少） 0 0 0 0 0 0 0 -450000000 买入返售证券款的减少（减：增加） 0 0 0 0 0 0 0 92893855.87 除现金及应收项目以外流动资产的减少(减增加) 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减增加） -6616730018.21 0 0 0 0 0 0 -230213985.43 经营性应付项目的增加（减减少） 88529358017.85 0 0 0 0 0 0 -1944988135.82 经营活动产生的现金流量净额 91636520783.16 30183900554.55 0 0 -719735981.33 0 0 -1928741583.53 货币资金的期末余额 136549170449.89 0 0 0 0 0 0 7709633081.18 货币资金的期初余额 46911380216.89 0 0 0 0 0 0 8623329887.3 现金等价物期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现金等价物期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现金及现金等价物净增加额 89637790233 35395805716.8 0 4298847456.88 -306723745.15 0 0 -913696806.12

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