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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070828 | 20070402 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 1111879958.45 | 265630657.98 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 77158.91 | -1027487.32 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 1791634.91 | 11973241.6 | |
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债券投资收益 | 1988449.98 | 6321481.15 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 676065.81 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 4946694.47 | 7617811.38 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 129308.27 | 0 | |
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其他收入 | 1436402.4 | 1044525.14 | |
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收入合计 | 1122249607.39 | 292236295.74 | |
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基金管理费 | 13927571.27 | 25262837.68 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 2321261.85 | 4210473 | |
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卖出回购债券支出 | 63901.37 | 466098.63 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 217531.46 | 312183.48 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 16530265.95 | 30251592.79 | |
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净收益 | 1105719341.44 | 261984702.95 | |
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上年未分配净收益 | 226796717.04 | 0 | |
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本期已分配收益 | 147549466.69 | 0 | |
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可供股东分配收益 | 49834505.17 | 2770679.21 | |
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本期应分配收益 | -487114111.95 | 663907557.34 | |
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单位未分配净收益 | 618605229.49 | 925892260.29 | |
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期末未分配净收益 | 629348162 | 226796717.04 | |
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