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项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | 20051231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | |
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公告日期 | 20070829 | 20070327 | 20060825 | 20060329 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | 20050101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | 20051231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 49231278.96 | 48318636.97 | 20676381.62 | 0 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 158245.62 | -1428415.32 | -1400572.7 | 27043.18 | |
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配股权证买卖价差收入 | 957619.84 | 195284.87 | 131389.81 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 519357.19 | 1176805.16 | 820190.82 | 0 | |
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债券投资收益 | 848.88 | 1142674.52 | 903976.43 | 894981.71 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 357608.58 | 331958.58 | 724487.42 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 132360.92 | 253634.05 | 134455.64 | 150640.45 | |
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发行收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 215485.12 | 316712.79 | 241946.63 | 111145.58 | |
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收入合计 | 51215196.53 | 50332941.62 | 21839726.83 | 1908298.34 | |
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基金管理费 | 1147785.97 | 2365930.39 | 1469963.12 | 1111700.23 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 191297.59 | 394321.75 | 244993.84 | 185283.33 | |
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卖出回购债券支出 | 0 | 113394.48 | 11548.49 | 57401.41 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | 179295.86 | 90125.81 | 16108.2 | |
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上市年费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 80261.93 | 0 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 1419345.49 | 3052942.48 | 1816631.26 | 1370493.17 | |
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净收益 | 49795851.04 | 47279999.14 | 20023095.57 | 537805.17 | |
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上年未分配净收益 | 36675260.68 | 440673.32 | 440673.32 | 0 | |
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本期已分配收益 | 31296616.16 | 20276197.36 | 15238740.01 | 0 | |
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可供股东分配收益 | -17041927.15 | 16072764.83 | 539369.54 | 3823.44 | |
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本期应分配收益 | 1944713.26 | 12702252.39 | 6835247.82 | -608260.88 | |
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单位未分配净收益 | 51740564.3 | 59982251.53 | 26858343.39 | -70455.71 | |
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期末未分配净收益 | 38132568.41 | 36675260.68 | 3203167.39 | 440673.32 | |
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