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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070830 | 20070330 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 4172074075.53 | 500492983.3 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 514583.92 | 88844.46 | |
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配股权证买卖价差收入 | 41130748.03 | 3501397 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 19665751.33 | 21742684.41 | |
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债券投资收益 | 2104623.01 | 3156132.64 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 0 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 3261951.19 | 12874918.32 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 9547047.77 | 3658649.1 | |
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收入合计 | 4248298780.78 | 545515609.23 | |
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基金管理费 | 52039529.98 | 60647377.56 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 8673255.04 | 10107896.21 | |
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卖出回购债券支出 | 1094312.88 | 254481.1 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 263710.64 | 314296.9 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 0 | 0 | |
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费用合计 | 62070808.54 | 71324051.77 | |
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净收益 | 4186227972.24 | 474191557.46 | |
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上年未分配净收益 | 159316919.02 | 0 | |
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本期已分配收益 | 3045254286.34 | 286065958.27 | |
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可供股东分配收益 | -1300290604.92 | 29227566.78 | |
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本期应分配收益 | -1248457177.99 | 3066678818.15 | |
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单位未分配净收益 | 2937770794.25 | 3540870375.61 | |
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期末未分配净收益 | 0 | 159316919.02 | |
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