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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070827 | 20070330 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 2503687877.24 | 341478013.64 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | 13397521.2 | 4880201.15 | |
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配股权证买卖价差收入 | 0 | 15181568.52 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 30763401.76 | 7203854.03 | |
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债券投资收益 | 19230843.74 | 20324674.72 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 127823.29 | 6594842.39 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 2283449.45 | 10908005.35 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 8036542.18 | 3510748.43 | |
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收入合计 | 2577527458.86 | 410081908.23 | |
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基金管理费 | 53026564.72 | 59750440.14 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 8837760.8 | 9958406.67 | |
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卖出回购债券支出 | 3699494.85 | 2644919.13 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | 0 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 220629.25 | 322341.24 | |
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费用合计 | 65784449.62 | 72676107.18 | |
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净收益 | 2511743009.24 | 337405801.05 | |
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上年未分配净收益 | 310773455.92 | 0 | |
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本期已分配收益 | 1348584350.98 | 0 | |
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可供股东分配收益 | 1864860347.67 | -26632345.13 | |
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本期应分配收益 | 401090319.67 | 2099994878.05 | |
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单位未分配净收益 | 2912833328.91 | 2437400679.1 | |
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期末未分配净收益 | 2438104215.53 | 310773455.92 | |
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