| | |
项目 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
| |
年度 | 2007 | 2006 | 2006 | |
| |
公告日期 | 20070830 | 20070327 | 20060825 | |
| |
指标开始日 | 20070101 | 20060101 | 20060101 | |
| |
指标结束日 | 20070630 | 20061231 | 20060630 | |
| |
股票(销售)买卖差价收入 | 2643572392.23 | 515588138.49 | -40344283.98 | |
| |
债券(销售)买卖差价收入 | 4256987.74 | -2058729.1 | -47974.96 | |
| |
配股权证买卖价差收入 | 32243061.24 | 27302058.11 | 19159082.93 | |
| |
可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
| |
其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | 0 | |
| |
股票投资收益 | 19470381.33 | 80348498.61 | 56510030.44 | |
| |
债券投资收益 | 20475012.2 | 27828750.94 | 3170281.75 | |
| |
配股权证投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
| |
可转换债券投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
| |
返售证券收入 | 7400 | 6417692.46 | 5664374 | |
| |
其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | |
| |
回购利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
| |
利息收入 | 2134404.19 | 8272046.74 | 2908537.62 | |
| |
发行收入 | 0 | 0 | 0 | |
| |
发行费用结余收入 | 0 | 0 | 0 | |
| |
申购冻结利息收入 | 0 | 0 | 0 | |
| |
其他收入 | 6546909.08 | 4700570.1 | 41556.68 | |
| |
收入合计 | 2728706548.01 | 668399026.35 | 47061604.48 | |
| |
基金管理费 | 46926561.94 | 72773546.49 | 17349695.4 | |
| |
业绩报酬 | 0 | 0 | 0 | |
| |
基金托管费 | 7821093.65 | 12128924.38 | 2891615.9 | |
| |
卖出回购债券支出 | 6421219.23 | 5944466.24 | 375944.38 | |
| |
回购利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| |
发行及上市有关费用 | 0 | 503135.41 | 187186.13 | |
| |
上市年费 | 0 | 0 | 0 | |
| |
会计师费 | 0 | 0 | 0 | |
| |
律师费 | 0 | 0 | 0 | |
| |
持有人大会费 | 0 | 0 | 0 | |
| |
信息披露费 | 0 | 0 | 0 | |
| |
计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | |
| |
计提的坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | |
| |
计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | |
| |
其他支出 | 282435.32 | 0 | 0 | |
| |
费用合计 | 61451310.14 | 91350072.52 | 20804441.81 | |
| |
净收益 | 2667255237.87 | 577048953.83 | 26257162.67 | |
| |
上年未分配净收益 | 401898298.21 | 0 | 0 | |
| |
本期已分配收益 | 1525786347.1 | 133575924.96 | 0 | |
| |
可供股东分配收益 | -223381334.07 | -41574730.66 | 907456.09 | |
| |
本期应分配收益 | 249941235.33 | 1720981401.61 | 245931117.45 | |
| |
单位未分配净收益 | 2917196473.2 | 2298030355.44 | 272188280.12 | |
| |
期末未分配净收益 | 1319985854.91 | 401898298.21 | 27164618.76 | |
|
|
