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项目 | 20070630 | 20061231 | |
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年度 | 2007 | 2006 | |
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公告日期 | 20070825 | 20070329 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20060101 | |
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指标结束日 | 20070630 | 20061231 | |
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股票(销售)买卖差价收入 | 775862151.29 | 369368502.95 | |
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债券(销售)买卖差价收入 | -147815.47 | 0 | |
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配股权证买卖价差收入 | 82844.11 | 0 | |
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可转换债券买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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其他资产买卖价差收入 | 0 | 0 | |
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股票投资收益 | 4728842.03 | 505697.58 | |
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债券投资收益 | 2371618.26 | 0 | |
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配股权证投资收益 | 0 | 0 | |
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可转换债券投资收益 | 0 | 0 | |
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返售证券收入 | 0 | 1181390 | |
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其他投资收益 | 0 | 0 | |
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回购利息收入 | 0 | 0 | |
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利息收入 | 1250058.35 | 2023046.39 | |
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发行收入 | 0 | 0 | |
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发行费用结余收入 | 0 | 0 | |
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申购冻结利息收入 | 0 | 0 | |
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其他收入 | 3175922.06 | 922670.46 | |
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收入合计 | 787323620.63 | 374001307.38 | |
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基金管理费 | 13786841.47 | 8309244.91 | |
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业绩报酬 | 0 | 0 | |
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基金托管费 | 2297806.93 | 1384874.15 | |
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卖出回购债券支出 | 78953.1 | 0 | |
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回购利息支出 | 0 | 0 | |
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发行及上市有关费用 | 0 | 139434 | |
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上市年费 | 0 | 0 | |
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会计师费 | 0 | 0 | |
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律师费 | 0 | 0 | |
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持有人大会费 | 0 | 0 | |
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信息披露费 | 0 | 0 | |
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计提的短期投资跌价准备 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备 | 0 | 0 | |
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计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | |
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其他支出 | 219232.7 | 0 | |
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费用合计 | 16382834.2 | 9833553.06 | |
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净收益 | 770940786.43 | 364167754.32 | |
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上年未分配净收益 | 41520575.98 | 0 | |
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本期已分配收益 | 64034876.09 | 324975315.5 | |
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可供股东分配收益 | -289704885.01 | 2328137.16 | |
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本期应分配收益 | 19860806.6 | 192168194.05 | |
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单位未分配净收益 | 790801593.03 | 556335948.37 | |
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期末未分配净收益 | 458721601.31 | 41520575.98 | |
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