| | |
项目 | |
| |
年度 | |
| |
公告日期 | |
| |
指标开始日 | |
| |
指标结束日 | |
| |
股票(销售)买卖差价收入 | |
| |
债券(销售)买卖差价收入 | |
| |
配股权证买卖价差收入 | |
| |
可转换债券买卖价差收入 | |
| |
其他资产买卖价差收入 | |
| |
股票投资收益 | |
| |
债券投资收益 | |
| |
配股权证投资收益 | |
| |
可转换债券投资收益 | |
| |
返售证券收入 | |
| |
其他投资收益 | |
| |
回购利息收入 | |
| |
利息收入 | |
| |
发行收入 | |
| |
发行费用结余收入 | |
| |
申购冻结利息收入 | |
| |
其他收入 | |
| |
收入合计 | |
| |
基金管理费 | |
| |
业绩报酬 | |
| |
基金托管费 | |
| |
卖出回购债券支出 | |
| |
回购利息支出 | |
| |
发行及上市有关费用 | |
| |
上市年费 | |
| |
会计师费 | |
| |
律师费 | |
| |
持有人大会费 | |
| |
信息披露费 | |
| |
计提的短期投资跌价准备 | |
| |
计提的坏帐准备 | |
| |
计提的长期投资减值准备 | |
| |
其他支出 | |
| |
费用合计 | |
| |
净收益 | |
| |
上年未分配净收益 | |
| |
本期已分配收益 | |
| |
可供股东分配收益 | |
| |
本期应分配收益 | |
| |
单位未分配净收益 | |
| |
期末未分配净收益 | |
|
|