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项目 | 20070930 | 20070630 | 20061231 | 20051231 | 20041231 | |
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年度 | 2007 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
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公告日期 | 20071023 | 20070815 | 20070724 | 20070724 | 20070724 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20070101 | 20060101 | 20050101 | 20040101 | |
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指标结束日 | 20070930 | 20070630 | 20061231 | 20051231 | 20041231 | |
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销售商品，提供劳务收到的现金 | 958962893.46 | 656892243.19 | 1410891244.84 | 821512833.53 | 611776522.52 | |
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收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 | 782490.52 | 332957.5 | 2511332.76 | 0 | 0 | |
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收到的其他与经营活动有关的现金 | 486465062.7 | 401926984.62 | 11999018.76 | 10307124.37 | 5865120.81 | |
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经营活动现金流入小计 | 1446210446.68 | 1059152185.31 | 1425401596.36 | 831819957.9 | 617641643.33 | |
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购买商品，接受劳务支付的现金 | 710294188 | 514057675.43 | 950166698.27 | 656675640.26 | 428771411.46 | |
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经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 121805002.56 | 77924811.12 | 121591795.31 | 84768321.88 | 79520010.83 | |
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支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的除增值税,所得税以外的其他税费 | 124144644.17 | 103354455.86 | 106113266.69 | 65335638.41 | 25063465.54 | |
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支付的其他与经营活动有关的现金 | 497582105.24 | 421711737.96 | 52390617.91 | 29081307.96 | 29894200.97 | |
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经营活动现金流出小计 | 1453825939.97 | 1117048680.37 | 1230262378.18 | 835860908.51 | 563249088.8 | |
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经营活动产生的现金流量净额 | -7615493.29 | -57896495.06 | 195139218.18 | -4040950.61 | 54392554.53 | |
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收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1500416.7 | 1971834.43 | 479715.18 | |
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处置子公司收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 160194 | 881886 | |
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取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 102200 | 68300 | 215620 | 2340552.14 | 639605.17 | |
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收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 22034116.93 | 246321.4 | 103378.55 | |
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投资活动现金流入小计 | 102200 | 68300 | 23750153.63 | 4718901.97 | 2104584.9 | |
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购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115573242.88 | 77589793.49 | 159079256.97 | 105164035.37 | 71092836.94 | |
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购买子公司支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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权益性投资所支付的现金 | 69575005.33 | 85902329.06 | 0 | 0 | 3306131.28 | |
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债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 27438191 | 0 | 0 | |
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资产置换产生的现金流出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的其他与投资活动有关的现金 | 490168.5 | 434396.5 | 0 | 0 | 0 | |
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投资活动现金流出小计 | 185638416.71 | 163926519.05 | 186517447.97 | 105164035.37 | 74398968.22 | |
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投资活动产生的现金流动净额 | -185536216.71 | -163858219.05 | -162767294.34 | -100445133.4 | -72294383.32 | |
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吸收权益性投资所收到的现金 | 1152796000 | 30000000 | 0 | 128527646.48 | 25336505.62 | |
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其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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借款所收到的现金 | 398040000 | 347065573.91 | 134000000 | 133900000 | 118425000 | |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 | 12802977.92 | 11029455.06 | 1000000 | 10615337.64 | 1592020.22 | |
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筹资活动现金流入小计 | 1563638977.92 | 388095028.97 | 135000000 | 273042984.12 | 145353525.84 | |
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偿还债务所支付的现金 | 138819912.28 | 68410000 | 89500000 | 88550000 | 98301000 | |
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发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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分配股利或利润所支付的现金 | 72221877.05 | 56105833.29 | 37389706.34 | 16483250.65 | 13018501.28 | |
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其中：子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 | 15074400.79 | 7071812.5 | 0 | 473412.38 | 621.48 | |
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筹资活动现金流出小计 | 226116190.12 | 131587645.79 | 126889706.34 | 105506663.03 | 111320122.76 | |
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筹资活动产生的现金流量净额 | 1337522787.8 | 256507383.18 | 8110293.66 | 167536321.09 | 34033403.08 | |
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汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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现金及现金等价物净增加额 | 1144371077.8 | 34752669.07 | 40482217.5 | 63050237.08 | 16131574.29 | |
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以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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接收捐赠的非现金资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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净利润 | 0 | 70531723.14 | 0 | 0 | 0 | |
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少数股东净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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购买日前的损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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合并差价的摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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存货跌价损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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固定资产折旧 | 0 | 14604535.12 | 0 | 0 | 0 | |
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无形资产摊销 | 0 | 8875398.75 | 0 | 0 | 0 | |
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待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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预提费用的增加（减：减少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | -20213.36 | 0 | 0 | 0 | |
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固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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财务费用 | 0 | 11753321.91 | 0 | 0 | 0 | |
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投资损失（减:收益） | 0 | -1819859.06 | 0 | 0 | 0 | |
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无效申购资金利息收入摊销(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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递延税贷项（减:借项） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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存货的减少（减:增加） | 0 | -79365181.83 | 0 | 0 | 0 | |
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长期待摊费用摊销 | 0 | 1883705.3 | 0 | 0 | 0 | |
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开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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经营性应收项目的减少（减:增加） | 0 | -43586512.95 | 0 | 0 | 0 | |
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经营性应付项目的增加（减:减少） | 0 | -23034987.6 | 0 | 0 | 0 | |
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增值税增加净额（减:减少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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其他 | 0 | -6021300.11 | 0 | 0 | 0 | |
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经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -57896495.06 | 0 | 0 | 0 | |
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货币资金的期末余额 | 0 | 170969479.02 | 0 | 0 | 0 | |
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货币资金的期初余额 | 0 | 136216809.95 | 0 | 0 | 0 | |
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现等物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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现等物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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现金及现等物净增加额 | 0 | 34752669.07 | 0 | 0 | 0 | |
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