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项目 | 20070930 | 20070630 | | |
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年度 | 2007 | 2007 | 2007 | |
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公告日期 | 20071028 | 20070828 | 20070426 | |
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指标开始日 | 20070101 | 20070101 | - | |
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指标结束日 | 20070930 | 20070630 | - | |
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销售商品，提供劳务收到的现金 | 12638573549.39 | 9934928242.46 | 0 | |
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收取的租金 | 0 | 0 | 0 | |
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 | 49653033.22 | 27935080.94 | 0 | |
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收到的其他与经营活动有关的现金 | 133193277.67 | 125328246.4 | 0 | |
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经营活动现金流入小计 | 12821419860.28 | 10088191569.8 | 0 | |
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购买商品，接受劳务支付的现金 | 8335671259.59 | 7328284603.36 | 0 | |
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经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 935133599.72 | 648638889.43 | 0 | |
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支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的除增值税,所得税以外的其他税费 | 1326008749.16 | 1057865353.7 | 0 | |
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支付的其他与经营活动有关的现金 | 937614338.04 | 530432188.83 | 0 | |
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经营活动现金流出小计 | 11534427946.51 | 9565221035.32 | 0 | |
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经营活动产生的现金流量净额 | 1286991913.77 | 522970534.48 | -361843400 | |
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收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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处置子公司收到的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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分得股利或利润所收到的现金 | 8640000 | 8640000 | 0 | |
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取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 2493512.95 | 1693361.95 | 0 | |
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收到的其他与投资活动有关的现金 | 30187149.55 | 30187149.55 | 0 | |
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投资活动现金流入小计 | 41320662.5 | 40520511.5 | 0 | |
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购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1035938822.49 | 700372980.24 | 0 | |
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购买子公司支付的现金 | 2496110.66 | 2496110.66 | 0 | |
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权益性投资所支付的现金 | 39695346.85 | 39695346.85 | 0 | |
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债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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资产置换产生的现金流出净额 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的其他与投资活动有关的现金 | 26565995.64 | 1229930.26 | 0 | |
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投资活动现金流出小计 | 1104696275.64 | 743794368.01 | 0 | |
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投资活动产生的现金流动净额 | -1063375613.14 | -703273856.51 | 0 | |
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吸收权益性投资所收到的现金 | 300119886.23 | 300119886.23 | 0 | |
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其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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借款所收到的现金 | 2252760041.69 | 2093991441.92 | 0 | |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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筹资活动现金流入小计 | 2552879927.92 | 2394111328.15 | 0 | |
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偿还债务所支付的现金 | 2660743471.71 | 2339829511.06 | 0 | |
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发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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分配股利或利润所支付的现金 | 252291818.05 | 196915350.22 | 0 | |
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其中：子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | |
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偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | |
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筹资活动现金流出小计 | 2913035289.76 | 2536744861.28 | 0 | |
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筹资活动产生的现金流量净额 | -360155361.84 | -142633533.13 | 0 | |
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汇率变动对现金的影响 | -2595103.08 | -2378552.63 | 0 | |
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现金及现金等价物净增加额 | -139134164.29 | -325315407.79 | 0 | |
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以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | |
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以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | |
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以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | |
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以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | |
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融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | |
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接收捐赠的非现金资产 | 0 | 0 | 0 | |
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净利润 | 0 | 1342827959.6 | 0 | |
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少数股东净利润 | 0 | 0 | 0 | |
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购买日前的损益 | 0 | 0 | 0 | |
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合并差价的摊销 | 0 | 0 | 0 | |
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未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | |
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计提的资产减值准备 | 0 | 104104335.71 | 0 | |
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计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | |
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存货跌价损失 | 0 | 0 | 0 | |
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固定资产折旧 | 0 | 261437669.07 | 0 | |
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无形资产摊销 | 0 | 47342607.23 | 0 | |
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待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | |
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预提费用的增加（减：减少） | 0 | 0 | 0 | |
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处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 2225703 | 0 | |
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固定资产报废损失 | 0 | 498189.75 | 0 | |
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财务费用 | 0 | 97162929.47 | 0 | |
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投资损失（减:收益） | 0 | 118056234.48 | 0 | |
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无效申购资金利息收入摊销(减收益) | 0 | 0 | 0 | |
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递延税贷项（减:借项） | 0 | 0 | 0 | |
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存货的减少（减:增加） | 0 | -443328454.47 | 0 | |
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长期待摊费用摊销 | 0 | 21871678.32 | 0 | |
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开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | |
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经营性应收项目的减少（减:增加） | 0 | -3695394551.86 | 0 | |
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经营性应付项目的增加（减:减少） | 0 | 2715735880.1 | 0 | |
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增值税增加净额（减:减少） | 0 | 0 | 0 | |
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其他 | 0 | -24402975.29 | 0 | |
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经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 522970534.48 | 0 | |
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货币资金的期末余额 | 0 | 1776079662.1 | 0 | |
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货币资金的期初余额 | 0 | 2101395069.89 | 0 | |
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现等物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | |
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现等物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | |
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现金及现等物净增加额 | 0 | -325315407.79 | 0 | |
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