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项目 20070930 20070630 20070331 20061231 20060930 20060630 20060331 20051231 年度 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 公告日期 20071030 20070810 20070419 20070320 20061024 20060725 20060418 20060307 指标开始日 20070101 20070101 20070101 20060101 20060101 20060101 20060101 20050101 指标结束日 20070930 20070630 20070331 20061231 20060930 20060630 20060331 20051231 销售商品，提供劳务收到的现金 2707988779 1642147108 456467018 3704348389 2992267013 1885649379 723740478 2510162463 收取的租金 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 收到的除增值税以外的其他税费返还 31030658 31027844 31024970 33394543 31540126 31540126 0 31287617 收到的其他与经营活动有关的现金 446403175 196085128 107560669 474568979 348162176 118764685 250964269 317164649 经营活动现金流入小计 3185422612 1869260080 595052657 4212311911 3371969315 2035954190 974704747 2858614729 购买商品，接受劳务支付的现金 4364550450 2889001748 1505061425 5120798875 2555814024 1465391519 972372666 3627915029 经营租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 293232202 205006663 116989853 268267408 184557283 123577870 77683624 126613771 支付的增值税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的所得税款 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的除增值税,所得税以外的其他税费 420044249 261702799 100571412 450022736 344501982 209688907 66002390 308638407 支付的其他与经营活动有关的现金 300572346 202903314 115632522 293375050 562775473 179075001 40008287 161995511 经营活动现金流出小计 5378399247 3558614524 1838255212 6132464069 3647648762 1977733297 1156066967 4225162718 经营活动产生的现金流量净额 -2192976635 -1689354444 -1243202555 -1920152158 -275679447 58220893 -181362220 -1366547989 收回投资所收到的现金 12346185 2657823 0 105326264 5489820 0 0 3423760 处置子公司收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分得股利或利润所收到的现金 17541353 17218796 0 1393633 1222556 184304 0 10267625 取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 219138 202643 104200 409124 157966 92700 30000 276093 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 15893880 168853000 101234537 39323357 34129664 投资活动现金流入小计 30106676 20079262 104200 123022901 175723342 101511541 39353357 48097142 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 908502286 14631539 5778875 136590322 75909957 22426523 4141373 84612987 购买子公司支付的现金 24220904 -471613 0 0 0 0 0 0 权益性投资所支付的现金 0 24220904 0 240224481 281071728 283762863 281262863 25958737 债权性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 资产置换产生的现金流出净额 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 13581148 2427405 11481 0 0 0 0 0 投资活动现金流出小计 946304338 40808235 5790356 376814803 356981685 306189386 285404236 110571724 投资活动产生的现金流动净额 -916197662 -20728973 -5686156 -253791902 -181258343 -204677845 -246050879 -62474582 吸收权益性投资所收到的现金 2643238880 157271980 0 10000000 1495733348 10000000 10000000 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 发行债券所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 借款所收到的现金 5162280695 2686259307 1411257237 1485733348 3436279875 2085190122 1158798573 5168773928 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4280120460 0 0 0 0 筹资活动现金流入小计 7805519575 2843531287 1411257237 5775853808 4932013223 2095190122 1168798573 5168773928 偿还债务所支付的现金 2241907850 831933413 137643090 2763700115 2541106284 1213012866 587981781 3654041725 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 分配股利或利润所支付的现金 418458757 306079973 88474245 223117559 177127034 113193728 50230573 174868957 其中：子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0 0 0 0 0 偿付利息所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 95000 95000 95000 4072548 800000 0 0 0 筹资活动现金流出小计 2660461607 1138108386 226212335 2990890222 2719033318 1326206594 638212354 3828910682 筹资活动产生的现金流量净额 5145057968 1705422901 1185044902 2784963586 2212979905 768983528 530586219 1339863246 汇率变动对现金的影响 57825056 36571594 14084468 1351478 24361040 11964991 -204083 -1108110 现金及现金等价物净增加额 2093708727 31911078 -49759341 612371004 1780403155 634491567 102969037 -90267435 以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 0 0 以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 0 0 融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 接收捐赠的非现金资产 0 0 0 0 0 0 0 0 净利润 0 0 0 567912385 213302310 138865458 44912084 421580919 少数股东净利润 0 0 0 24165176 7101040 4741401 1738620 18337150 购买日前的损益 0 0 0 0 0 0 0 0 合并差价的摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0 0 计提的资产减值准备 0 0 0 1833532 -154104 423666 -59812 304206 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 0 0 0 0 0 存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产折旧 0 0 0 66447560 32608863 21393006 12203237 44043422 无形资产摊销 0 0 0 75455470 389923 40887869 138374 50350907 待摊费用摊销 0 0 0 -1275228 -2371281 -778676 -267445 561465 预提费用的增加（减：减少） 0 0 0 113294369 21829301 12137180 13115103 6673422 处置固定资产，无形产和其他长期资产的损失（减收益） 0 0 0 164702 81177 22363 0 321508 固定资产报废损失 0 0 0 0 0 0 0 0 财务费用 0 0 0 38578440 2544947 113193728 50230573 -27904528 投资损失（减:收益） 0 0 0 26941749 43514888 31099187 17948447 35920968 无效申购资金利息收入摊销(减收益) 0 0 0 0 0 0 0 0 递延税贷项（减:借项） 0 0 0 0 0 0 0 0 存货的减少（减:增加） 0 0 0 -4023592210 -3015844127 -1052174053 -136152377 -681485440 长期待摊费用摊销 0 0 0 2328533 6685433.34 0 3093405 8836241 开办费摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 经营性应收项目的减少（减:增加） 0 0 0 -232187339 -268879398 -161307738 161279220 118225123 经营性应付项目的增加（减:减少） 0 0 0 1419780703 2638179551 909717502 -349541649 -1362313352 增值税增加净额（减:减少） 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 45332029.66 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 -1920152158 -275679447 58220893 -181362220 -1366547989 货币资金的期末余额 0 0 0 923535771 2091567922 945656334 443484998 311164767 货币资金的期初余额 0 0 0 311164767 311164767 311164767 340515961 401432202 现等物的期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现等物的期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 现金及现等物净增加额 0 0 0 612371004 1780403155 634491567 102969037 -90267435

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