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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071026 | 1 | 600616 | 第一食品 | 18137174.4 | 5.46 | |
| 20070930 | 20071026 | 2 | 601919 | 中国远洋 | 15548989.38 | 4.68 | |
| 20070930 | 20071026 | 3 | 600961 | 株冶集团 | 10312081 | 3.1 | |
| 20070930 | 20071026 | 4 | 000983 | 西山煤电 | 9292270.2 | 2.8 | |
| 20070930 | 20071026 | 5 | 600030 | 中信证券 | 8287853.58 | 2.49 | |
| 20070930 | 20071026 | 6 | 000001 | 深发展A | 7996000 | 2.41 | |
| 20070930 | 20071026 | 7 | 600216 | 浙江医药 | 7569548 | 2.28 | |
| 20070930 | 20071026 | 8 | 600000 | 浦发银行 | 6825000 | 2.05 | |
| 20070930 | 20071026 | 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 6383537.37 | 1.92 | |
| 20070930 | 20071026 | 10 | 600511 | 国药股份 | 5509255.5 | 1.66 | |
| 20070630 | 20070718 | 1 | 600616 | 第一食品 | 8521206.4 | 2.64 | |
| 20070630 | 20070718 | 2 | 601919 | 中国远洋 | 7761832.98 | 2.41 | |
| 20070630 | 20070718 | 3 | 600511 | 国药股份 | 7595091.36 | 2.36 | |
| 20070630 | 20070718 | 4 | 000829 | 天音控股 | 7533044.5 | 2.34 | |
| 20070630 | 20070718 | 5 | 600000 | 浦发银行 | 7124073 | 2.21 | |
| 20070630 | 20070718 | 6 | 000402 | 金 融 街 | 6536600 | 2.03 | |
| 20070630 | 20070718 | 7 | 000069 | 华侨城Ａ | 6101340 | 1.89 | |
| 20070630 | 20070718 | 8 | 000001 | 深发展A | 4458240 | 1.38 | |
| 20070630 | 20070718 | 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 4378779.6 | 1.36 | |
| 20070630 | 20070718 | 10 | 600859 | 王府井 | 4177750 | 1.3 | |
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