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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071024 | 1 | 600030 | 中信证券 | 812715057.3 | 9.79 | |
| 20070930 | 20071024 | 2 | 600036 | 招商银行 | 562675543.68 | 6.78 | |
| 20070930 | 20071024 | 3 | 000002 | 万 科Ａ | 393348356 | 4.74 | |
| 20070930 | 20071024 | 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 369347658.55 | 4.45 | |
| 20070930 | 20071024 | 5 | 000024 | 招商地产 | 347554812 | 4.19 | |
| 20070930 | 20071024 | 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 345877056 | 4.17 | |
| 20070930 | 20071024 | 7 | 600386 | *ST北巴 | 212800305.6 | 2.56 | |
| 20070930 | 20071024 | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 200894603.58 | 2.42 | |
| 20070930 | 20071024 | 9 | 600675 | 中华企业 | 198663897 | 2.39 | |
| 20070930 | 20071024 | 10 | 600161 | 天坛生物 | 188264080.2 | 2.27 | |
| 20070630 | 20070719 | 1 | 600030 | 中信证券 | 584031329 | 7.59 | |
| 20070630 | 20070719 | 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 506688000 | 6.58 | |
| 20070630 | 20070719 | 3 | 600859 | 王府井 | 287288581.85 | 3.73 | |
| 20070630 | 20070719 | 4 | 600585 | 海螺水泥 | 269434877.36 | 3.5 | |
| 20070630 | 20070719 | 5 | 600718 | 东软股份 | 249637802.76 | 3.24 | |
| 20070630 | 20070719 | 6 | 600519 | 贵州茅台 | 211321608.96 | 2.75 | |
| 20070630 | 20070719 | 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 188095265.82 | 2.44 | |
| 20070630 | 20070719 | 8 | 600000 | 浦发银行 | 184776609.39 | 2.4 | |
| 20070630 | 20070719 | 9 | 600386 | *ST北巴 | 172773627.52 | 2.24 | |
| 20070630 | 20070719 | 10 | 600832 | 东方明珠 | 160281000 | 2.08 | |
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