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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071025 | 1 | 000069 | 华侨城Ａ | 1477697487.12 | 6.45 | |
| 20070930 | 20071025 | 2 | 601166 | 兴业银行 | 1067809433.6 | 4.66 | |
| 20070930 | 20071025 | 3 | 601318 | 中国平安 | 1010409110.75 | 4.41 | |
| 20070930 | 20071025 | 4 | 600037 | 歌华有线 | 968328502.19 | 4.23 | |
| 20070930 | 20071025 | 5 | 600009 | 上海机场 | 713109189.2 | 3.12 | |
| 20070930 | 20071025 | 6 | 600036 | 招商银行 | 696618859.8 | 3.04 | |
| 20070930 | 20071025 | 7 | 600859 | 王府井 | 667931634.04 | 2.92 | |
| 20070930 | 20071025 | 8 | 600717 | 天津港 | 667832436.7 | 2.92 | |
| 20070930 | 20071025 | 9 | 000002 | 万 科Ａ | 665820000 | 2.91 | |
| 20070930 | 20071025 | 10 | 600028 | 中国石化 | 515032810.1 | 2.25 | |
| 20070630 | 20070720 | 1 | 600009 | 上海机场 | 867928626.18 | 4.06 | |
| 20070630 | 20070720 | 2 | 600037 | 歌华有线 | 840318571.4 | 3.93 | |
| 20070630 | 20070720 | 3 | 601166 | 兴业银行 | 835446861.92 | 3.9 | |
| 20070630 | 20070720 | 4 | 601628 | 中国人寿 | 831002473.2 | 3.88 | |
| 20070630 | 20070720 | 5 | 600859 | 王府井 | 678700209.95 | 3.17 | |
| 20070630 | 20070720 | 6 | 600717 | 天津港 | 641372752.95 | 3 | |
| 20070630 | 20070720 | 7 | 600036 | 招商银行 | 589446589.2 | 2.75 | |
| 20070630 | 20070720 | 8 | 000069 | 华侨城Ａ | 578461040.6 | 2.7 | |
| 20070630 | 20070720 | 9 | 000402 | 金 融 街 | 542017482 | 2.53 | |
| 20070630 | 20070720 | 10 | 601318 | 中国平安 | 531922987.42 | 2.49 | |
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