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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071024 | 1 | 600030 | 中信证券 | 628614709.87 | 8.98 | |
| 20070930 | 20071024 | 2 | 601318 | 中国平安 | 472294771.2 | 6.75 | |
| 20070930 | 20071024 | 3 | 600009 | 上海机场 | 315200000 | 4.5 | |
| 20070930 | 20071024 | 4 | 601398 | 工商银行 | 297736470.79 | 4.25 | |
| 20070930 | 20071024 | 5 | 600096 | 云天化 | 251886660.72 | 3.6 | |
| 20070930 | 20071024 | 6 | 601169 | 北京银行 | 231575372.57 | 3.31 | |
| 20070930 | 20071024 | 7 | 600036 | 招商银行 | 172212588.99 | 2.46 | |
| 20070930 | 20071024 | 8 | 600028 | 中国石化 | 151517784.02 | 2.16 | |
| 20070930 | 20071024 | 9 | 000001 | 深发展A | 147920242.88 | 2.11 | |
| 20070930 | 20071024 | 10 | 000858 | 五 粮 液 | 127347410.55 | 1.82 | |
| 20070630 | 20070719 | 1 | 601318 | 中国平安 | 357550000 | 6.02 | |
| 20070630 | 20070719 | 2 | 600036 | 招商银行 | 245796362.16 | 4.14 | |
| 20070630 | 20070719 | 3 | 600009 | 上海机场 | 228060000 | 3.84 | |
| 20070630 | 20070719 | 4 | 601628 | 中国人寿 | 226105000 | 3.81 | |
| 20070630 | 20070719 | 5 | 601111 | 中国国航 | 176220000 | 2.97 | |
| 20070630 | 20070719 | 6 | 600383 | 金地集团 | 171096167.36 | 2.88 | |
| 20070630 | 20070719 | 7 | 000402 | 金 融 街 | 168200000 | 2.83 | |
| 20070630 | 20070719 | 8 | 000069 | 华侨城Ａ | 159190249 | 2.68 | |
| 20070630 | 20070719 | 9 | 600900 | 长江电力 | 157994670.96 | 2.66 | |
| 20070630 | 20070719 | 10 | 600031 | 三一重工 | 150382000 | 2.53 | |
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