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| 截止日期 | 公告日期 | 股票排名ID | 证券代码 | 证券名称 | 市值(元) | 占净值比例(%) | |
| 20070930 | 20071025 | 1 | 600000 | 浦发银行 | 1993120500 | 7.61 | |
| 20070930 | 20071025 | 2 | 600036 | 招商银行 | 1899700373.78 | 7.26 | |
| 20070930 | 20071025 | 3 | 600739 | 辽宁成大 | 1388397996.52 | 5.3 | |
| 20070930 | 20071025 | 4 | 600015 | 华夏银行 | 1380112368.14 | 5.27 | |
| 20070930 | 20071025 | 5 | 000652 | 泰达股份 | 1101450891.8 | 4.21 | |
| 20070930 | 20071025 | 6 | 000002 | 万 科Ａ | 950233698.4 | 3.63 | |
| 20070930 | 20071025 | 7 | 601318 | 中国平安 | 863680000 | 3.3 | |
| 20070930 | 20071025 | 8 | 000878 | 云南铜业 | 725291320.72 | 2.77 | |
| 20070930 | 20071025 | 9 | 600150 | 中国船舶 | 657576000 | 2.51 | |
| 20070930 | 20071025 | 10 | 000046 | 泛海建设 | 623685169.38 | 2.38 | |
| 20070630 | 20070720 | 1 | 600000 | 浦发银行 | 1401217709 | 6.02 | |
| 20070630 | 20070720 | 2 | 600036 | 招商银行 | 1330328592 | 5.72 | |
| 20070630 | 20070720 | 3 | 000002 | 万 科Ａ | 961596424 | 4.13 | |
| 20070630 | 20070720 | 4 | 600030 | 中信证券 | 861218042 | 3.7 | |
| 20070630 | 20070720 | 5 | 000897 | 津滨发展 | 860200000 | 3.7 | |
| 20070630 | 20070720 | 6 | 600005 | 武钢股份 | 704200000 | 3.03 | |
| 20070630 | 20070720 | 7 | 600016 | 民生银行 | 699064503.57 | 3 | |
| 20070630 | 20070720 | 8 | 600019 | 宝钢股份 | 660000000 | 2.84 | |
| 20070630 | 20070720 | 9 | 000652 | 泰达股份 | 598923992.52 | 2.57 | |
| 20070630 | 20070720 | 10 | 600739 | 辽宁成大 | 585493493 | 2.52 | |
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